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資金對公支付RPA
01 開發背景
當前共享服務逐步朝著數字化、智能化、高端化發展，財務共享面臨“運營、服務、市場”三個轉型，越來越多標準化、機械性、重復性的會計核算工作將剝離出來，逐步由信息系統或人工智能替代完成。揚州服務部依托信息技術，創新思維，全力探索開發財務機器人（RPA）技術，不斷提高業務自動化應用程度。
《中國石化資金集中管控及運營分析項目》對資金業務流程實施了變革性改造提升，標準化、流程化進一步集成，為財務機器人開發實施奠定基礎。同時隨著新TMS系統的改造完成，資金運行數據實現集中式及時反映，對于資金鏈條終端的操作者提出了更高的時效要求。
對此，揚州服務部資金結算業務部開發并實施對公支付RPA程序，實現快速自動制單，在提升效率的同時，釋放出更多的人力資源，學習并參與到財務分析、數據處理、監控異常行為、風險預警、風險檢查等工作中。
02 開發過程
? 試點開發
廣東石油作為新TMS系統試點單位，2020年1月正式切換運行。
廣東石油ERS系統上線早，標準化程度高。結合新TMS試點情況，共企通力合作開展資金對公支付RPA程序研發。重點對文本檢查功能和卡機后的重啟功能進行程序設定，成功實現24小時不間斷自動制證。
嚴格執行中石化現金流量業務核算規范，結合財務部的“憑證文本”規范性要求，規范提報“申請事由”。
2020年新TMS系統全面推廣，資金對公支付RPA程序經過22次升級完善，自動制證率從最初的42%提升到98%。
03 應用效果
? 提高業務質效
機器人平均每筆憑證制單7秒/筆，相比手工制證90秒/筆更高效，實現了憑證文本的自動檢查，剔除非法字符，提高了財務質量指標。
? 提升標準化水平
實現了憑證文本的自動檢查，剔除非法字符，文本標準化后自動制單。
該程序將制證邏輯通過編程固化在系統中，由人控變為機控，減少手工輸入的差錯率，降低人為因素導致的資金管理風險。
04 產品推廣
揚州服務部承接的15家銷售企業全面上線資金對公支付RPA，平均自動化制證率達到85%。
2020年，根據其他單位需求，優化資金對公支付RPA程序，使項目在煉化板塊有效落地。大幅提升了工作效率，降低了工作強度，受到兄弟單位的廣泛認可。
? 取得著作權
2020年通過國家版權局計算機軟件著作權登記申請，取得相關登記證書，證書號（軟著登字第6607011號）
05 產品優勢及前景
該程序采用python語言編寫和封裝，可在windows系統單機或云平臺運行，無需特殊運行環境。
容錯性強，異常或報錯時，自動跳過，不會影響程序繼續運行。
? 開放性好：
開放性好，公司代碼 、賬戶密碼、循環次數、處理速度等均可自由配置。
RPA自動集成憑證，實現制單率達到100%的目標。
本文來源：中國石化共享服務公司揚州服務部
編輯：高燕
文字：吳海燕
審核：王相穎